NodoFinx | Finanzas claras

1

Qué vas a conseguir

NodoFinx leerá una foto actual de tu cartera: posiciones abiertas, cantidad, valor, divisa y efectivo disponible.

Si tu consulta también incluye transacciones en efectivo, NodoFinx podrá avisarte de dividendos nuevos detectados al sincronizar.

Si incluye Operaciones / Trades, las compras y ventas de acciones, ETF y fondos aparecerán en el Historial de inversiones. Las ventas podrán mostrar el resultado realizado comunicado por IBKR.

Con eso puede actualizar una cartera dentro de Patrimonio y evitar que tengas que copiar posiciones una por una.

2

Antes de empezar

Necesitas entrar en el Client Portal de Interactive Brokers y crear una consulta Flex. Es un informe personalizado que IBKR deja consultar con un token y un ID de consulta.

NodoFinx solo necesita esos datos para leer el informe que tú configures. No necesita tu contraseña de Interactive Brokers.

3

Crear la consulta Flex principal

01
Entra en Interactive Brokers Client Portal.
02
En ordenador: abre Rendimiento e Informes > Consultas Flex desde el menú principal.
03
En móvil: abre el menú, baja hasta Declaraciones y fiscalidad > Informes de Actividad > Consultas Flex.
04
Crea una Consulta Flex de actividad. En inglés suele aparecer como Activity Flex Query.
05
Marca estas cuatro secciones en la consulta:
5.1Informe de efectivo / Cash Report. NodoFinx lo usa para leer el efectivo disponible dentro de IBKR.
5.2Posiciones abiertas / Open Positions. Marca todos sus campos. NodoFinx lo usa para leer tus activos, cantidades, divisas, valor de mercado y coste medio. Comprueba especialmente que esté incluido Cost Basis Price.
5.3Transacciones en efectivo / Cash Transactions. NodoFinx lo usa para detectar dividendos nuevos al sincronizar. En nivel Detail incluye Currency, FX Rate to Base, Date/Time, Amount, Type, Description, Symbol y Conid o ISIN.
5.4Operaciones / Trades. Elige nivel de detalle Ejecuciones / Executions y añade Trade ID, fecha y hora, Buy/Sell, cantidad, precio, comisión, impuestos, divisa, símbolo, descripción, Conid o ISIN, exchange, FX Rate to Base, Open/Close Indicator, Cost Basis y Realized P/L.
06
Recomendado, si te aparece: Valor liquidativo en NAV base / Equity Summary In Base o Resumen de cuenta / Account Summary con Net Liquidation. Sirve como total directo de control.
07
Guarda la consulta y copia su ID de consulta. Después activa el servicio Flex Web como se explica en el siguiente paso.

4

Configuración recomendada de la consulta

En Posiciones abiertas / Open Positions, marca todos los campos. Esta sección ocupa poco y así no faltarán la cantidad, el valor, la divisa ni Cost Basis Price.

Formato: XML.

Periodo: Último día hábil / Last Business Day para la consulta diaria.

Formato fecha: dd/MM/yyyy.

Formato de tiempo: HHmmss.

Separador fecha/hora: ; (punto y coma).

Pérdidas y ganancias: Predeterminado.

Incluir tipos de cambio / Include FX Rates: Sí. Ayuda a convertir posiciones en divisas distintas a la divisa base.

Campos de pista de auditoría / Audit Trail Fields: No.

Mostrar alias en lugar del id. de la cuenta: No, salvo que uses alias claros en IBKR.

Separar por día: No para la consulta diaria.

5

Activar Flex Web Service

Además del ID de consulta, Interactive Brokers necesita que actives el servicio web de Flex. Es lo que permite a NodoFinx pedir el informe automáticamente usando tu token.

En español lo verás como Configuración del servicio Flex Web. En inglés suele aparecer como Flex Web Service Configuration.

01
En Consultas Flex, busca el bloque Configuración del servicio Flex Web en la parte derecha. Si tienes más de una subcuenta, selecciona todas las cuentas arriba para que aparezca ese bloque.
02
Pulsa el icono del engranaje.
03
Marca Estado del servicio Flex Web.
04
Copia el Token actual y guárdalo en NodoFinx junto al ID de la consulta Flex.
05
Si no aparece token, pulsa Generar un nuevo token y guarda los cambios.

Pantalla de Consultas Flex de Interactive Brokers con el bloque de Configuración del servicio Flex Web destacado. — En Consultas Flex, selecciona todas tus subcuentas si hace falta y pulsa el engranaje del bloque Configuración del servicio Flex Web.

Pantalla de configuración del servicio Flex Web de Interactive Brokers con el estado activado y el token actual. — Con el servicio activado, copia el Token actual. Ese token es el que pegas en NodoFinx.

6

Ponerlo en NodoFinx

01
Abre Patrimonio en NodoFinx.
02
Crea o abre tu cartera de Interactive Brokers.
03
Pulsa Editar cartera.
04
Pega el token Flex y el ID de la consulta principal.
05
Guarda y pulsa Sincronizar.

7

Si el valor no cuadra

01
Revisa si Interactive Brokers está enviando cash por separado de las posiciones.
02
Comprueba que la divisa base de la cartera es la correcta.
03
Si un activo aparece con precio raro, revisa si viene en GBX, USD, GBP u otra divisa distinta a la principal.
04
Si aparece que no se puede leer el patrimonio neto, revisa que la consulta incluya Informe de efectivo / Cash Report y Posiciones abiertas / Open Positions con valor de mercado. Si sigue fallando, añade Valor liquidativo en NAV base / Equity Summary In Base o Resumen de cuenta / Account Summary con Net Liquidation.
05
Si no aparecen posiciones, revisa que la consulta Flex sea XML y que incluya Posiciones abiertas / Open Positions.
06
Si aparece un error de coste medio, abre Posiciones abiertas / Open Positions, marca todos sus campos —incluido Cost Basis Price— y vuelve a guardar la consulta. El campo Cost Basis de Operaciones / Trades no lo sustituye, porque describe cada operación y no el coste medio de la posición actual.
07
Si no aparecen dividendos, no pasa nada: es opcional. Solo aparecerán si la consulta incluye Transacciones en efectivo / Cash Transactions y el periodo cubre esos dividendos.
08
Si no aparecen compras o ventas en Historial, revisa que Operaciones / Trades use el nivel Ejecuciones / Executions y que incluya Trade ID, Buy/Sell, fecha, cantidad, precio, comisión, divisa y símbolo. Para ver el resultado comunicado por IBKR también necesitas FX Rate to Base, Open/Close Indicator, Cost Basis y Realized P/L.