Conecta Interactive Brokers para ver tu cartera en NodoFinx

Qué vas a conseguir

Antes de empezar

Crear la consulta Flex principal

1. 01

   Entra en Interactive Brokers Client Portal.

2. 02

   En ordenador: abre Rendimiento e Informes > Consultas Flex desde el menú principal.

3. 03

   En móvil: abre el menú, baja hasta Declaraciones y fiscalidad > Informes de Actividad > Consultas Flex.

4. 04

   Crea una consulta con el nombre Consulta Flex de actividad.

5. 05

   Si tienes varias subcuentas, selecciónalas todas al crear la consulta. NodoFinx detectará cada una y te dejará mostrarlas juntas o por separado.

6. 06

   Marca estas seis secciones en la consulta:

   6.1Informe de efectivo. NodoFinx lo usa para leer el efectivo disponible y, si el informe está separado por día, las aportaciones y retiradas. Incluye ID de cuenta, Divisa, Fecha desde, Fecha hasta, Nivel de detalle, Depósitos/Retiradas, Depósitos, Retiradas y Efectivo final.

   6.2Posiciones abiertas. Marca todos sus campos. Para opciones son imprescindibles Clase de activo, Símbolo, Descripción, Conid, Divisa, Posición, Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento, Multiplicador, Precio de referencia, Valor de posición, Precio de coste medio y Tipo de cambio a divisa base.

   6.3Transacciones en efectivo. NodoFinx lo usa para detectar dividendos y, cuando IBKR los ofrece con detalle, aportaciones y retiradas. En Opciones incluye Dividendos, Pago en lugar de dividendos, Retención de impuestos y Retención 871(m); puedes añadir también Depósitos y Retiradas. En nivel Detalle añade Divisa, Tipo de cambio a divisa base, Fecha/Hora, Importe, Tipo, Descripción, Símbolo y Conid o ISIN.

   6.4Operaciones. Elige nivel de detalle Ejecuciones y añade ID de operación, Fecha/Hora, Compra/Venta, Cantidad, Precio de operación, Comisión de IB, Impuestos, Divisa, Símbolo, Descripción, Conid o ISIN, Mercado de cotización, Tipo de cambio a divisa base, Indicador de apertura/cierre, Base de coste y PyG realizada. Para opciones añade también Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento, Multiplicador y Símbolo subyacente.

   6.5Ejercicios, asignaciones y vencimientos de opciones. Añade ID de operación, Fecha, Tipo de transacción, Clase de activo, Símbolo, Descripción, Conid, Divisa, Tipo de cambio a divisa base, Cantidad, Precio de operación, Importe, Comisión/Impuestos, Base de coste, PyG realizada, Símbolo subyacente y Conid subyacente. Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento y Multiplicador ya se obtienen de Operaciones y Posiciones abiertas; no aparecen en este bloque.

   6.6Acciones corporativas. Añade ID de transacción, Fecha de informe, Fecha/Hora, Tipo, Código, Descripción, Símbolo, Conid o ISIN, Cantidad, Importe, Importe, Valor, Divisa y Clase de activo. NodoFinx lo usa para dividendos en acciones, derechos, splits, fusiones y conversiones sin inventar compras o ventas.
7. 07

   Recomendado, si te aparece: Valor liquidativo en NAV base o Resumen de cuenta con Valor liquidativo neto. Sirve como total directo de control.

8. 08

   Guarda la consulta y copia su ID de consulta. Después activa el servicio Flex Web como se explica en el siguiente paso.

Configuración recomendada de la consulta

Activar Flex Web Service

1. 01

   En Consultas Flex, busca el bloque Configuración del servicio Flex Web en la parte derecha. Si tienes más de una subcuenta, selecciona todas las cuentas arriba para que aparezca ese bloque.

2. 02

   Pulsa el icono del engranaje.

3. 03

   Marca Estado del servicio Flex Web.

4. 04

   Copia el Token actual y guárdalo en NodoFinx junto al ID de la consulta Flex.

5. 05

   Si no aparece token, pulsa Generar un nuevo token y guarda los cambios.

Ponerlo en NodoFinx

1. 01

   Abre Patrimonio en NodoFinx.

2. 02

   Crea o abre tu cartera de Interactive Brokers.

3. 03

   Pulsa Editar cartera.

4. 04

   Pega el token Flex y el ID de la consulta principal.

5. 05

   Guarda y pulsa Sincronizar.

Si el valor no cuadra

1. 01

   Revisa si Interactive Brokers está enviando cash por separado de las posiciones.

2. 02

   Comprueba que la divisa base de la cartera es la correcta.

3. 03

   Si un activo aparece con precio raro, revisa si viene en GBX, USD, GBP u otra divisa distinta a la principal.

4. 04

   Si aparece que no se puede leer el patrimonio neto, revisa que la consulta incluya Informe de efectivo y Posiciones abiertas con valor de mercado. Si sigue fallando, añade Valor liquidativo en NAV base o Resumen de cuenta con Valor liquidativo neto.

5. 05

   Si no aparecen posiciones, revisa que la consulta Flex sea XML y que incluya Posiciones abiertas.

6. 06

   Si aparece un error de coste medio, abre Posiciones abiertas, marca todos sus campos —incluido Precio de coste medio— y vuelve a guardar la consulta. El campo Base de coste de Operaciones no lo sustituye, porque describe cada operación y no el coste medio de la posición actual.

7. 07

   Si no aparecen dividendos, aportaciones o retiradas, revisa que Transacciones en efectivo incluya esos tipos y que el periodo cubra sus fechas.

8. 08

   Si no aparecen compras o ventas en Historial, revisa que Operaciones use el nivel Ejecuciones y que incluya ID de operación, Compra/Venta, fecha, cantidad, precio, comisión, divisa y símbolo. Para ver el resultado comunicado por IBKR también necesitas Tipo de cambio a divisa base, Indicador de apertura/cierre, Base de coste y PyG realizada.

9. 09

   Si una opción aparece sin valoración, revisa que Posiciones abiertas incluya Precio de referencia, Valor de posición, Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento y Multiplicador. El precio del subyacente no sustituye la cotización del contrato.

10. 10

    Si no aparecen ejercicios, asignaciones o vencimientos, añade la sección Ejercicios, asignaciones y vencimientos de opciones con ID de operación, Tipo de transacción, Fecha, Cantidad y los campos de identificación disponibles. Los datos del contrato, como Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento y Multiplicador, se leen de Operaciones y Posiciones abiertas.

11. 11

    Si una entrega de acciones, un split o un cambio de ISIN no aparece en Historial, revisa que la consulta incluya Acciones corporativas con ID de transacción, Tipo, Fecha/Hora, Cantidad y los campos de identificación del activo.