NodoFinx

NodoFinx

Finanzas claras

Entrar
Guías

Interactive Brokers · Histórico

Importa el histórico de tu cartera de Interactive Brokers

Configura una consulta Flex reducida para traer la evolución de la cartera, operaciones y dividendos realmente cobrados.

9 minActualizado 20 jul 2026
1

Qué importa exactamente NodoFinx

La consulta principal mantiene la cartera actual. La consulta histórica añade el valor total de la cuenta en fechas anteriores.

Son consultas distintas: en la principal debes marcar todos los campos de Posiciones abiertas / Open Positions, incluido Cost Basis Price. En la histórica conviene mantener solo los campos indicados en esta guía para que el archivo no sea demasiado grande.

También importa compras y ventas ejecutadas de acciones, ETF y fondos para mostrarlas en el Historial de inversiones.

De las transacciones en efectivo solo toma dividendos, pagos en lugar de dividendos y sus retenciones. Une bruto y retención para guardar el efectivo realmente recibido.

Si IBKR incluye FX Rate to Base, NodoFinx conserva el cambio de la fecha del cobro. Solo usa el último cambio disponible cuando IBKR no lo proporciona.

2

Crear la consulta Flex histórica

  1. 01

    Entra en Interactive Brokers Client Portal.

  2. 02

    En ordenador: abre Rendimiento e Informes > Consultas Flex desde el menú principal.

  3. 03

    En móvil: abre el menú, baja hasta Declaraciones y fiscalidad > Informes de Actividad > Consultas Flex.

  4. 04

    Crea una Consulta Flex de actividad separada de la consulta principal.

  5. 05

    En la pantalla de secciones, añade los tres bloques explicados a continuación. No utilices Seleccionar todo.

3

Evolución de la cartera

Este bloque permite que NodoFinx dibuje la evolución histórica del valor total de la cartera.

  1. 01

    Abre Cambio en valor liquidativo / Change in NAV.

  2. 02

    Marca únicamente estos dos campos:

    2.1To Date.
    2.2Ending Value.
4

Compras y ventas

Este bloque añade al Historial de inversiones las compras y ventas ejecutadas de acciones, ETF y fondos. En las ventas, NodoFinx puede mostrar el resultado realizado que comunica IBKR.

  1. 01

    Abre Operaciones / Trades.

  2. 02

    En el nivel de detalle, selecciona Executions.

  3. 03

    Marca estos campos:

    3.1Identificación: Currency, Asset Class, Symbol, Description, Listing Exchange y Conid. Si Conid no aparece, selecciona ISIN en su lugar; no necesitas ambos.
    3.2Operación: Trade ID, Date/Time, Quantity, Trade Price, Buy/Sell y Open/Close Indicator. Date/Time ya incluye la hora, así que no necesitas buscar Trade Time.
    3.3Costes y resultado: Taxes, IB Commission, Cost Basis, Realized P/L y FX Rate to Base.
    3.4Control: Notes/Codes.
5

Dividendos y retenciones

Este bloque permite reconstruir el importe bruto, la retención y el efectivo que realmente recibiste.

  1. 01

    Abre Transacciones en efectivo / Cash Transactions.

  2. 02

    En Opciones, marca únicamente estos cuatro tipos:

    2.1Dividendos.
    2.2Pago en lugar de dividendos.
    2.3Retención de impuestos.
    2.4Retención 871(m).
  3. 03

    Selecciona Detalle / Detail, no Resumen / Summary.

  4. 04

    Marca estos campos:

    4.1Fecha e importe: Date/Time, Currency, FX Rate to Base y Amount.
    4.2Concepto: Type y Description.
    4.3Activo: Symbol y Conid. Si Conid no aparece, selecciona ISIN en su lugar.
6

Configuración exacta de la consulta

Formato: XML.

Periodo: Últimos 365 días / Last 365 Days.

Formato fecha: dd/MM/yyyy.

Formato de tiempo: HHmmss.

Separador fecha/hora: ; (punto y coma).

Pérdidas y ganancias: Predeterminado.

Incluir tipos de cambio / Include FX Rates: Sí.

Campos de pista de auditoría / Audit Trail Fields: No.

Mostrar alias en lugar del ID de la cuenta: No.

Separar por día: Sí.

7

Revisar y guardar

  1. 01

    Comprueba que solo hayas añadido Change in NAV, Trades y Cash Transactions con los campos indicados.

  2. 02

    No marques otras secciones ni campos: NodoFinx no los utiliza y el XML puede superar el límite de tamaño.

  3. 03

    Guarda la consulta y copia su ID de consulta.

8

Configurarla en NodoFinx

  1. 01

    Abre Patrimonio y entra en tu cartera de Interactive Brokers.

  2. 02

    Pulsa Editar cartera.

  3. 03

    Pega el ID en Consulta histórica.

  4. 04

    Guarda y pulsa Sincronizar.

9

Qué ocurre cuando sincronizas

NodoFinx actualiza primero el valor y las posiciones actuales. Esa parte no espera a que termine el informe histórico.

NodoFinx solicita un informe histórico nuevo como máximo una vez cada 24 horas. Si IBKR todavía está preparando uno, intenta recoger ese mismo informe en lugar de crear otro.

Si IBKR responde con el código 1019, el informe todavía se está preparando. NodoFinx guarda su referencia y lo retoma en la siguiente sincronización o mediante la tarea automática, sin solicitar otro desde cero.

Mientras está pendiente no se borra nada: sigues viendo el histórico anterior y el aviso indica que la cartera actual sí se ha actualizado.

10

Cómo quedan los dividendos históricos

El pago aparece con su importe bruto, la retención aplicada por IBKR y el neto que realmente entró en la cuenta.

Los importes originales conservan su divisa. La conversión a la divisa base usa FX Rate to Base del propio movimiento cuando está disponible.

Si ya habías añadido manualmente el mismo cobro, NodoFinx lo une cuando cartera, activo, divisa e importe coinciden de forma única y las fechas solo difieren un día como máximo.

Los dividendos históricos importados no generan avisos de cobro nuevo.

11

Comprobar que ha funcionado

  1. 01

    En Historial, comprueba que aparezcan algunas compras o ventas antiguas de acciones, ETF o fondos.

  2. 02

    En la evolución de patrimonio, revisa el primer punto, uno intermedio y el último.

  3. 03

    En Dividendos, comprueba un cobro con retención y, si estaba en otra divisa, su importe original y convertido.

  4. 04

    Si el toast dice que el histórico se está preparando, espera a la tarea automática o vuelve a sincronizar más tarde.