Interactive Brokers · Histórico

Importa el histórico de tu cartera de Interactive Brokers

Configura una consulta Flex reducida para traer la evolución de la cartera, operaciones, dividendos y movimientos de capital.

10 minActualizado 31 ago 2026

Menús de IBKR

English Español

Qué importa exactamente NodoFinx

La consulta principal mantiene la cartera actual. La consulta histórica añade el valor total de la cuenta en fechas anteriores.

Son consultas distintas: en la principal debes marcar todos los campos de Posiciones abiertas, incluido Precio de coste medio. En la histórica conviene mantener solo los campos indicados en esta guía para que el archivo no sea demasiado grande.

También importa compras y ventas ejecutadas de acciones, ETF, fondos y opciones para mostrarlas en el Historial de inversiones.

Las acciones corporativas aparecen como eventos de solo lectura separados de las compras y ventas. NodoFinx usa su ID de transacción para no duplicarlas aunque la consulta histórica se solape.

De Informe de efectivo toma las aportaciones y retiradas de cada día para calcular el flujo de capital. De Transacciones en efectivo toma dividendos, pagos en lugar de dividendos, retenciones y cualquier movimiento de fondos que IBKR incluya con detalle.

Si IBKR incluye Tipo de cambio a divisa base, NodoFinx conserva el cambio de la fecha del cobro. Solo usa el último cambio disponible cuando IBKR no lo proporciona.

Crear la consulta Flex histórica

01
Entra en Interactive Brokers Client Portal.
02
En ordenador: abre Rendimiento e Informes > Consultas Flex desde el menú principal.
03
En móvil: abre el menú, baja hasta Declaraciones y fiscalidad > Informes de Actividad > Consultas Flex.
04
Crea una Consulta Flex de actividad separada de la consulta principal.
05
Si tienes varias subcuentas, selecciónalas todas también en esta consulta histórica. NodoFinx usará el histórico correspondiente en cada cartera, tanto si decides verlas juntas como por separado.
06
En la pantalla de secciones, añade los seis bloques explicados a continuación. No utilices Seleccionar todo.

Evolución de la cartera

Este bloque permite que NodoFinx dibuje la evolución histórica del valor total de la cartera.

01
Abre Cambio en valor liquidativo.
02
Marca únicamente estos dos campos:
2.1Fecha hasta.
2.2Valor final.

Compras y ventas

Este bloque añade al Historial de inversiones las compras y ventas ejecutadas de acciones, ETF, fondos y opciones. En las ventas, NodoFinx puede mostrar el resultado realizado que comunica IBKR.

01
Abre Operaciones.
02
En el nivel de detalle, selecciona Ejecuciones.
03
Marca estos campos:
3.1Identificación: Divisa, Clase de activo, Símbolo, Descripción, Mercado de cotización y Conid. Si Conid no aparece, selecciona ISIN en su lugar; no necesitas ambos.
3.2Operación: ID de operación, Fecha/Hora, Cantidad, Precio de operación, Compra/Venta y Indicador de apertura/cierre. Fecha/Hora ya incluye la hora, así que no necesitas buscar Hora de operación.
3.3Contrato de opción: Símbolo subyacente, Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento y Multiplicador.
3.4Costes y resultado: Impuestos, Comisión de IB, Base de coste, PyG realizada y Tipo de cambio a divisa base.
3.5Control: Notas/Códigos.

Ejercicios, asignaciones y vencimientos de opciones

Este bloque cierra correctamente el ciclo de vida de los contratos y evita que un ejercicio, una asignación o un vencimiento se confundan con una compra o una venta ordinaria.

01
Abre Ejercicios, asignaciones y vencimientos de opciones. El nombre puede aparecer abreviado como Option EAE.
02
Marca estos campos:
2.1Identificación: ID de operación, Fecha y Tipo de transacción.
2.2Instrumento: Clase de activo, Símbolo, Descripción, Conid, Divisa, Tipo de cambio a divisa base, Símbolo subyacente y Conid subyacente.
2.3Efecto y resultado: Cantidad, Precio de operación, Importe, Comisión/Impuestos, Base de coste y PyG realizada.
03
No busques Put/Call, Precio de ejercicio, Vencimiento, Multiplicador ni Cantidad subyacente en este bloque: IBKR no los ofrece aquí. NodoFinx completa la identidad del contrato con Operaciones y Posiciones abiertas.

Aportaciones y retiradas

Este bloque permite reconstruir el flujo de capital aunque IBKR no incluya los depósitos como filas detalladas en Transacciones en efectivo.

01
Abre Informe de efectivo.
02
Marca estos campos:
2.1Identificación y periodo: ID de cuenta, Divisa, Fecha desde, Fecha hasta y Nivel de detalle.
2.2Movimientos: Depósitos/Retiradas, Depósitos y Retiradas.
2.3Saldos: Efectivo inicial y Efectivo final.
03
En la configuración final de la consulta, activa Separar por día.

Dividendos y retenciones

Este bloque permite reconstruir el importe bruto, la retención y el efectivo que realmente recibiste.

01
Abre Transacciones en efectivo.
02
En Opciones, marca únicamente estos seis tipos:
2.1Dividendos.
2.2Pago en lugar de dividendos.
2.3Retención de impuestos.
2.4Retención 871(m).
2.5Depósitos.
2.6Retiradas.
03
Selecciona Detalle, no Resumen.
04
Marca estos campos:
4.1Fecha e importe: Fecha/Hora, Divisa, Tipo de cambio a divisa base y Importe.
4.2Concepto: Tipo y Descripción.
4.3Activo: Símbolo y Conid. Si Conid no aparece, selecciona ISIN en su lugar.

Acciones corporativas

Este bloque permite registrar dividendos en acciones, derechos, splits, fusiones, conversiones y amortizaciones como eventos de solo lectura, sin confundirlos con compras o ventas.

01
Abre Acciones corporativas.
02
Marca estos campos:
2.1Identificación: ID de transacción, Fecha de informe, Fecha/Hora, Tipo, Código y Descripción.
2.2Activo: Símbolo, Conid o ISIN y Clase de activo.
2.3Efecto: Cantidad, Importe, Importe, Valor y Divisa.

Configuración exacta de la consulta

Formato: XML.

Periodo: Últimos 365 días.

Formato fecha: dd/MM/yyyy.

Formato de tiempo: HHmmss.

Separador fecha/hora: ; (punto y coma).

Pérdidas y ganancias: Predeterminado.

Incluir tipos de cambio: Sí.

Campos de pista de auditoría: No.

Mostrar alias en lugar del ID de la cuenta: No.

Separar por día: Sí.

Revisar y guardar

01
Comprueba que solo hayas añadido Cambio en valor liquidativo, Operaciones, Ejercicios/asignaciones/vencimientos de opciones, Informe de efectivo, Transacciones en efectivo y Acciones corporativas con los campos indicados. Informe de efectivo debe incluir Depósitos y Retiradas para completar el flujo de capital.
02
No marques otras secciones ni campos: NodoFinx no los utiliza y el XML puede superar el límite de tamaño.
03
Guarda la consulta y copia su ID de consulta.

Configurarla en NodoFinx

01
Abre Patrimonio y entra en tu cartera de Interactive Brokers.
02
Pulsa Editar cartera.
03
Pega el ID en Consulta histórica.
04
Guarda y pulsa Sincronizar.

Qué ocurre cuando sincronizas

NodoFinx actualiza primero el valor y las posiciones actuales. Esa parte no espera a que termine el informe histórico.

NodoFinx solicita un informe histórico nuevo como máximo una vez cada 24 horas. Si IBKR todavía está preparando uno, intenta recoger ese mismo informe en lugar de crear otro.

Si IBKR responde con el código 1019, el informe todavía se está preparando. NodoFinx guarda su referencia y lo retoma en la siguiente sincronización o mediante la tarea automática, sin solicitar otro desde cero.

Mientras está pendiente no se borra nada: sigues viendo el histórico anterior y el aviso indica que la cartera actual sí se ha actualizado.

Cómo quedan los dividendos históricos

El pago aparece con su importe bruto, la retención aplicada por IBKR y el neto que realmente entró en la cuenta.

Los importes originales conservan su divisa. La conversión a la divisa base usa Tipo de cambio a divisa base del propio movimiento cuando está disponible.

Si ya habías añadido manualmente el mismo cobro, NodoFinx lo une cuando cartera, activo, divisa e importe coinciden de forma única y las fechas solo difieren un día como máximo.

Los dividendos históricos importados no generan avisos de cobro nuevo.

Comprobar que ha funcionado

01
En Historial, comprueba que aparezcan algunas compras o ventas antiguas de acciones, ETF o fondos.
02
Si operaste con opciones, comprueba una apertura o cierre y, si corresponde, un ejercicio, asignación o vencimiento.
03
En la evolución de patrimonio, revisa el primer punto, uno intermedio y el último.
04
En Dividendos, comprueba un cobro con retención y, si estaba en otra divisa, su importe original y convertido.
05
Si el periodo incluye un dividendo en acciones, split, derecho o conversión, comprueba que aparezca en Historial como acción corporativa de solo lectura y no como compra o venta.
06
Si el toast dice que el histórico se está preparando, espera a la tarea automática o vuelve a sincronizar más tarde.